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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 283.00 | 37 094.00 | 39 189.00 | 76 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 950.00 | 129 599.00 | 88 351.00 | 217 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 633.00 | 166 693.00 | 129 940.00 | 296 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 475.00 | 10 173.00 | 213 301.00 | 223 475.00 |
BZ Autres créances | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
CF Disponibilités | 249 628.00 | | 249 628.00 | 249 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 944.00 | 10 173.00 | 617 771.00 | 627 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 578.00 | 176 867.00 | 747 711.00 | 924 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 524.00 | 127 501.00 | | 167 524.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 055.00 | 40 022.00 | | 76 055.00 |
DL TOTAL (I) | 251 915.00 | 175 859.00 | | 251 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 320.00 | 212 351.00 | | 165 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 461.00 | 165 275.00 | | 142 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 844.00 | 95 550.00 | | 87 844.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 4 324.00 | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 458.00 | 72 947.00 | | 98 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 796.00 | 550 449.00 | | 495 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 711.00 | 726 308.00 | | 747 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 642.00 | | | 379 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 688.00 | | 44 945.00 | 251 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 088.00 | | 44 145.00 | 250 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 800.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 497.00 | 43 195.00 | | 123 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 497.00 | 43 195.00 | | 123 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 461.00 | 142 461.00 | | 142 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 212 284.00 | 212 284.00 | | 212 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 320.00 | 49 167.00 | 116 153.00 | 165 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 509.00 | 340 109.00 | 2 400.00 | 342 509.00 |
VW T.V.A. | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 796.00 | 379 642.00 | 116 153.00 | 495 796.00 |