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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 749.00 | 6 027.00 | 1 722.00 | 7 749.00 |
AH Fonds commercial | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 1 310.00 | 1 485.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 204.00 | 23 455.00 | 27 750.00 | 51 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 352.00 | 31 067.00 | 150 286.00 | 181 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 768.00 | 31 067.00 | 288 702.00 | 319 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 097.00 | 293 916.00 | | 307 097.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 099.00 | 293 918.00 | | 307 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 186.00 | 172 491.00 | | 176 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 018.00 | -3 424.00 | | 2 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 052.00 | 1 930.00 | | 2 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | 213.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 25 461.00 | 24 517.00 | | 25 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 186.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 896.00 | 29 108.00 | | 27 896.00 |
252 Charges sociales | 9 248.00 | 10 368.00 | | 9 248.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 506.00 | 52 933.00 | | 51 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 955.00 | 45 257.00 | | 49 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
294 Charges financières | 3 156.00 | 3 618.00 | | 3 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 6 723.00 | | 8 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 637.00 | 34 871.00 | | 38 637.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 925.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 379.00 | 17 583.00 | | 51 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 637.00 | 34 871.00 | | 38 637.00 |
DL TOTAL (I) | 112 016.00 | 73 379.00 | | 112 016.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 142.00 | 118 914.00 | | 97 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103.00 | 13 138.00 | | 10 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 686.00 | 204 163.00 | | 176 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 702.00 | 277 543.00 | | 288 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 332.00 | 13 734.00 | | 17 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 2 583.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 10 627.00 | 8 731.00 | 23 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 97 142.00 | 22 245.00 | 74 898.00 | 97 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 686.00 | 101 788.00 | 74 898.00 | 176 686.00 |