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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 662.00 | | 250 662.00 | 250 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 248.00 | 15 691.00 | 2 557.00 | 18 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 841.00 | 15 691.00 | 257 151.00 | 272 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 298.00 | | 262 298.00 | 262 298.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 841.00 | | 302 841.00 | 302 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 683.00 | 15 691.00 | 559 992.00 | 575 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 18 045.00 | 9 937.00 | | 18 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 786.00 | 8 108.00 | | 70 786.00 |
DL TOTAL (I) | 216 831.00 | 146 045.00 | | 216 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 473.00 | 61 999.00 | | 28 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723.00 | 6 522.00 | | 16 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 5 483.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 947.00 | 56 386.00 | | 80 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 222.00 | 197 343.00 | | 213 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 161.00 | 327 733.00 | | 343 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 992.00 | 473 778.00 | | 559 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 962.00 | 11 697.00 | 362 659.00 | 350 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 962.00 | 11 697.00 | 362 659.00 | 350 962.00 |
FQ Autres produits | | | 11 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 2 831.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 2 831.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -2 831.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 2 564.00 | | 21 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 374.00 | 296 846.00 | | 374 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 587.00 | 288 738.00 | | 303 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 786.00 | 8 108.00 | | 70 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 991.00 | | 850.00 | 271 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 662.00 | | | 250 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 398.00 | | 850.00 | 17 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 294.00 | 396.00 | | 15 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 294.00 | 396.00 | | 15 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 222.00 | 213 222.00 | | 213 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 262 298.00 | 262 298.00 | | 262 298.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VI Groupe et associés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 025.00 | 266 093.00 | 3 932.00 | 270 025.00 |
VW T.V.A. | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 161.00 | 342 161.00 | | 342 161.00 |