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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 1 265.00 | 1 292.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 333.00 | 1 265.00 | 87 068.00 | 88 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 289.00 | | 287 289.00 | 287 289.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 431.00 | | 293 431.00 | 293 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 764.00 | 1 265.00 | 380 498.00 | 381 764.00 |
CU Autres participations | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -65 017.00 | | | -65 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
DL TOTAL (I) | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
EA Autres dettes | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 384.00 | | | 317 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 498.00 | | | 380 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 384.00 | | | 317 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 852.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 852.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
UX Autres créances clients | 287 289.00 | 287 289.00 | | 287 289.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VI Groupe et associés | 126 518.00 | 126 518.00 | | 126 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 054.00 | 289 054.00 | | 289 054.00 |
VW T.V.A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 384.00 | 317 384.00 | | 317 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 566.00 | | | 34 566.00 |