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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 870.00 | 25 835.00 | 11 034.00 | 36 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 170.00 | 26 135.00 | 11 034.00 | 37 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
110 Total général Actif | 58 247.00 | 26 135.00 | 32 111.00 | 58 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
252 Charges sociales | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |