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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 040.00 | 71 597.00 | 2 444.00 | 74 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 522.00 | 234 217.00 | 27 305.00 | 261 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 174.00 | 311 416.00 | 38 758.00 | 350 174.00 |
BZ Autres créances | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CF Disponibilités | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 341.00 | 311 416.00 | 206 925.00 | 518 341.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 74 871.00 | 71 926.00 | | 74 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 942.00 | 2 945.00 | | 31 942.00 |
DL TOTAL (I) | 156 313.00 | 124 371.00 | | 156 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 273.00 | 63 139.00 | | 31 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 1 097.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 20 484.00 | | 5 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 651.00 | 14 063.00 | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 612.00 | 98 783.00 | | 50 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 925.00 | 223 154.00 | | 206 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 606.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 316.00 | | 132 316.00 | 132 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 316.00 | | 132 316.00 | 132 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 399.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 414.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 155.00 | 414.00 | | 52 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 568.00 | 1 029.00 | | 34 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 568.00 | 1 029.00 | | 34 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 587.00 | -614.00 | | 17 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 031.00 | 199 742.00 | | 253 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 089.00 | 196 797.00 | | 221 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 942.00 | 2 945.00 | | 31 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 721.00 | | | 419 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 548.00 | 350 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 548.00 | 335 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 110.00 | | | 405 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 995.00 | 49 399.00 | 34 979.00 | 296 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 1 203.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 597.00 | 48 196.00 | 34 979.00 | 292 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 177.00 | 9 654.00 | 21 523.00 | 31 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 225.00 | 28 225.00 | 9 000.00 | 37 225.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 612.00 | 29 089.00 | 21 523.00 | 50 612.00 |