| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 832.00 | 9 277.00 | 3 555.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 832.00 | 9 277.00 | 3 555.00 | 12 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 860 448.00 | | 2 860 448.00 | 2 860 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 786 358.00 | | 786 358.00 | 786 358.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 449.00 | | 3 652 449.00 | 3 652 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 281.00 | 9 277.00 | 3 656 004.00 | 3 665 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 851 185.00 | 761 216.00 | | 851 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 134.00 | 89 969.00 | | 116 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 319.00 | 961 185.00 | | 1 077 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 900.00 | 2 756 840.00 | | 2 386 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 372.00 | 28 849.00 | | 65 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 399.00 | 7 531.00 | | 66 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 164.00 | 1 975.00 | | 54 164.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 5 722.00 | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 685.00 | 2 800 917.00 | | 2 578 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 004.00 | 3 762 102.00 | | 3 656 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 685.00 | 1 890 917.00 | | 1 668 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476 900.00 | 1 846 840.00 | | 1 476 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 417.00 | | 1 963 417.00 | 1 963 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 417.00 | | 1 963 417.00 | 1 963 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 3 133.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 3 133.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -3 133.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 523.00 | 28 849.00 | | 36 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 428.00 | 686 534.00 | | 1 971 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 294.00 | 596 564.00 | | 1 855 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 134.00 | 89 969.00 | | 116 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 709.00 | 12 903.00 | | 13 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 755.00 | 2 522.00 | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 755.00 | 2 522.00 | | 6 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VC Groupe et associés | 769 097.00 | | | 769 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476 900.00 | 1 476 900.00 | | 1 476 900.00 |
VI Groupe et associés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 839.00 | 787 839.00 | | 787 839.00 |
VW T.V.A. | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 685.00 | 1 668 685.00 | | 1 668 685.00 |