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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 638 544.00 | | 638 544.00 | 638 544.00 |
AP Constructions | 4 398 684.00 | 1 141 407.00 | 3 257 277.00 | 4 398 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 918.00 | 1 141 407.00 | 4 040 511.00 | 5 181 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
BZ Autres créances | 286 870.00 | | 286 870.00 | 286 870.00 |
CF Disponibilités | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 497.00 | | 448 497.00 | 448 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 414.00 | 1 141 407.00 | 4 489 007.00 | 5 630 414.00 |
CU Autres participations | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -194 467.00 | -314 033.00 | | -194 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 899.00 | 119 566.00 | | 88 899.00 |
DK Provisions réglementées | 7 119.00 | 6 795.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | -16 089.00 | -105 312.00 | | -16 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 179.00 | 2 388.00 | | 2 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 589.00 | 4 714 414.00 | | 4 352 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 597.00 | 102 718.00 | | 122 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 816.00 | 18 945.00 | | 26 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 542.00 | | |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 096.00 | 4 847 923.00 | | 4 505 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 007.00 | 4 742 610.00 | | 4 489 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 536.00 | | 372 536.00 | 372 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 536.00 | | 372 536.00 | 372 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 1 424.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 1 424.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -1 424.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 844.00 | 489 512.00 | | 474 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 945.00 | 369 946.00 | | 385 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 899.00 | 119 566.00 | | 88 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 923.00 | | 7 994.00 | 5 173 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 233.00 | | 7 994.00 | 5 029 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 028.00 | 240 379.00 | 1 141 407.00 | 901 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 028.00 | 240 379.00 | 1 141 407.00 | 901 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 795.00 | 324.00 | | 6 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 795.00 | 324.00 | | 6 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 597.00 | 122 597.00 | | 122 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
UX Autres créances clients | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VB T. V. A. | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VC Groupe et associés | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 354 768.00 | 169 152.00 | 1 489 320.00 | 4 354 768.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 627.00 | 371 356.00 | 82 272.00 | 453 627.00 |
VW T.V.A. | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 096.00 | 319 480.00 | 1 489 320.00 | 4 505 096.00 |