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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 133.00 | 19 951.00 | 58 181.00 | 78 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 133.00 | 19 951.00 | 58 181.00 | 78 133.00 |
060 Stock marchandises | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 366.00 | 9 884.00 | 2 482.00 | 12 366.00 |
072 Créances – Autres | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
084 Disponibilités | 221 440.00 | | 221 440.00 | 221 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 907.00 | 9 884.00 | 239 023.00 | 248 907.00 |
110 Total général Actif | 327 041.00 | 29 835.00 | 297 205.00 | 327 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 957.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 884.00 | | | 9 884.00 |