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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 6 526.00 | 16 244.00 | 22 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 455.00 | 6 526.00 | 45 929.00 | 52 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BZ Autres créances | 309 045.00 | | 309 045.00 | 309 045.00 |
CF Disponibilités | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 524.00 | | 367 524.00 | 367 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 979.00 | 6 526.00 | 413 453.00 | 419 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 144 012.00 | 101 291.00 | | 144 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 249.00 | 42 722.00 | | 94 249.00 |
DL TOTAL (I) | 241 231.00 | 146 982.00 | | 241 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 763.00 | 17 293.00 | | 12 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 253.00 | 21 520.00 | | 146 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 577.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 636.00 | 12 283.00 | | 10 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 222.00 | 53 673.00 | | 172 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 453.00 | 200 655.00 | | 413 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 12 362.00 | | 16 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 505.00 | 91 778.00 | | 156 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 257.00 | 49 057.00 | | 62 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 249.00 | 42 722.00 | | 94 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 4 371.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 4 371.00 | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 253.00 | 146 253.00 | | 146 253.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 763.00 | 4 589.00 | 8 175.00 | 12 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 045.00 | 309 045.00 | | 309 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 749.00 | 317 749.00 | | 317 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 222.00 | 164 047.00 | 8 175.00 | 172 222.00 |