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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 4 805.00 | 4 000.00 | 8 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 048.00 | 118 640.00 | 19 408.00 | 138 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 108.00 | 522 660.00 | 178 448.00 | 701 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 229.00 | 646 104.00 | 225 124.00 | 871 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BZ Autres créances | 526 128.00 | | 526 128.00 | 526 128.00 |
CF Disponibilités | 660 035.00 | | 660 035.00 | 660 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 117.00 | | 1 229 117.00 | 1 229 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 346.00 | 646 104.00 | 1 454 242.00 | 2 100 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 195.00 | -92 703.00 | | -258 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 691.00 | -165 492.00 | | 414 691.00 |
DL TOTAL (I) | 351 496.00 | -63 195.00 | | 351 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 918.00 | 504 027.00 | | 418 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 417.00 | 99 440.00 | | 99 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 651.00 | 77 838.00 | | 77 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 892.00 | 128 021.00 | | 200 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 730.00 | 93 248.00 | | 65 730.00 |
EA Autres dettes | 240 138.00 | 236 709.00 | | 240 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 746.00 | 1 139 283.00 | | 1 102 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 242.00 | 1 076 088.00 | | 1 454 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 106.00 | 642 527.00 | | 659 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 389.00 | | 24 989.00 | 846 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 871 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 860 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 284.00 | | 24 989.00 | 835 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 792.00 | 65 312.00 | | 580 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 987.00 | 65 312.00 | | 575 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 892.00 | 200 892.00 | | 200 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 138.00 | 240 138.00 | | 240 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VB T. V. A. | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 918.00 | 52 928.00 | 365 990.00 | 418 918.00 |
VI Groupe et associés | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 057.00 | 473 057.00 | | 473 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 123.00 | 557 123.00 | | 557 123.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 095.00 | 659 106.00 | 365 990.00 | 1 025 095.00 |