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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 919.00 | 197 417.00 | 55 502.00 | 252 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 156.00 | 270 604.00 | 55 552.00 | 326 156.00 |
BT Marchandises | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
BZ Autres créances | 270 676.00 | | 270 676.00 | 270 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 332 427.00 | | 332 427.00 | 332 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 196.00 | | 967 196.00 | 967 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 352.00 | 270 604.00 | 1 022 748.00 | 1 293 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
DL TOTAL (I) | 201 859.00 | | | 201 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 381.00 | | | 204 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | | | 142 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
EA Autres dettes | 216 530.00 | | | 216 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 889.00 | | | 820 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 748.00 | | | 1 022 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 891.00 | | | 419 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 406.00 | | 3 750.00 | 322 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 600.00 | | 3 750.00 | 250 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 211.00 | 24 394.00 | | 246 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 455.00 | 24 394.00 | | 174 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 142 552.00 | | 142 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 530.00 | 216 530.00 | | 216 530.00 |
UX Autres créances clients | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
VB T. V. A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VC Groupe et associés | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 960.00 | 2 962.00 | 200 998.00 | 203 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 081.00 | 363 081.00 | | 363 081.00 |
VW T.V.A. | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 889.00 | 419 891.00 | 400 998.00 | 820 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 187.00 | | | 277 187.00 |
ST Autres comptes | 212 525.00 | | | 212 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
YT Sous‐traitance | 109 915.00 | | | 109 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 829.00 | | | 287 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 292.00 | | | 332 292.00 |
ZE Dividendes | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 057.00 | | | 659 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |