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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 526.00 | 33 410.00 | 26 116.00 | 59 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 445.00 | 33 410.00 | 79 035.00 | 112 445.00 |
BT Marchandises | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 004.00 | | 161 004.00 | 161 004.00 |
BZ Autres créances | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CF Disponibilités | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 839.00 | | 376 839.00 | 376 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 284.00 | 33 410.00 | 455 874.00 | 489 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | -45 998.00 | 1 581.00 | | -45 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 281.00 | -47 578.00 | | 8 281.00 |
DL TOTAL (I) | 8 498.00 | 217.00 | | 8 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 373.00 | 5 408.00 | | 42 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 941.00 | 23 235.00 | | 21 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 982.00 | 271 774.00 | | 199 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 818.00 | 67 146.00 | | 142 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 262.00 | 27 814.00 | | 40 262.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 376.00 | 395 381.00 | | 447 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 874.00 | 395 599.00 | | 455 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 818.00 | 142 818.00 | | 142 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 986.00 | 193 067.00 | 2 919.00 | 195 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 394.00 | 247 394.00 | | 247 394.00 |