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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 549.00 | 2 299.00 | 250.00 | 2 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 456.00 | 21 753.00 | 25 703.00 | 47 456.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 155.00 | 24 052.00 | 26 103.00 | 50 155.00 |
060 Stock marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
084 Disponibilités | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
110 Total général Actif | 86 407.00 | 24 052.00 | 62 355.00 | 86 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 562.00 | | | 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 280.00 | | | 15 280.00 |