| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 830.00 | 11 095.00 | 15 735.00 | 26 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 347.00 | 10 762.00 | 5 585.00 | 16 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 642.00 | 21 857.00 | 170 785.00 | 192 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 831.00 | 21 857.00 | 195 974.00 | 217 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077.00 | 545.00 | | 1 077.00 |
DG Autres réserves | 20 471.00 | 10 368.00 | | 20 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 991.00 | 10 634.00 | | 15 991.00 |
DL TOTAL (I) | 57 540.00 | 41 549.00 | | 57 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 693.00 | 118 938.00 | | 97 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 6 963.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 14 434.00 | | 15 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 832.00 | 12 609.00 | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 433.00 | 152 945.00 | | 138 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 974.00 | 194 494.00 | | 195 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
FD Production vendue biens | 231 802.00 | | 231 802.00 | 231 802.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 403.00 | | 238 403.00 | 238 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 501.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 42.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 459.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 427.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 991.00 | 204 875.00 | | 242 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 999.00 | 194 240.00 | | 226 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 991.00 | 10 634.00 | | 15 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 282.00 | | 17 030.00 | 180 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 192 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 43 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | | 17 030.00 | 30 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 064.00 | 4 634.00 | 3 841.00 | 21 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 064.00 | 4 634.00 | 3 841.00 | 21 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 433.00 | 21 940.00 | 75 493.00 | 97 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VP Divers | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 434.00 | 62 941.00 | 75 493.00 | 138 434.00 |