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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 446.00 | 6 521.00 | 26 925.00 | 33 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 446.00 | 6 521.00 | 26 925.00 | 33 446.00 |
072 Créances – Autres | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
110 Total général Actif | 41 048.00 | 6 521.00 | 34 527.00 | 41 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 111.00 | 3 889.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 1 111.00 | 3 889.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452.00 | 1 111.00 | 6 341.00 | 7 452.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | | | 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -442.00 | | | -442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
252 Charges sociales | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
DL TOTAL (I) | -250.00 | | | -250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |