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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 418.00 | 4 362.00 | 2 056.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 225.00 | 17 169.00 | 2 056.00 | 19 225.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
BZ Autres créances | 551 433.00 | | 551 433.00 | 551 433.00 |
CF Disponibilités | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 798.00 | | 702 798.00 | 702 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 023.00 | 17 169.00 | 704 854.00 | 722 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 708.00 | 16 755.00 | | 25 708.00 |
DH Report à nouveau | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 022.00 | 8 953.00 | | 36 022.00 |
DK Provisions réglementées | | 392.00 | | |
DL TOTAL (I) | 93 766.00 | 58 136.00 | | 93 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 100 606.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 098.00 | 70 471.00 | | 91 098.00 |
EA Autres dettes | 515 831.00 | 526 673.00 | | 515 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 089.00 | 697 751.00 | | 611 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 854.00 | 833 084.00 | | 704 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 089.00 | 697 751.00 | | 611 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 424 334.00 | | 424 334.00 | 424 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 490.00 | | 424 490.00 | 424 490.00 |
FM Production stockée | | | -11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 288.00 | 18 140.00 | | 10 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 022.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 589.00 | 2 490.00 | | 77 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 589.00 | 6 513.00 | | 77 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 842.00 | 38 599.00 | | 96 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 253.00 | -32 086.00 | | -19 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 547.00 | | 10 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 825.00 | 416 731.00 | | 500 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 803.00 | 407 778.00 | | 464 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 021.00 | 8 952.00 | | 36 021.00 |