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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 566 186.00 | 508 289.00 | 57 897.00 | 566 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 989.00 | 77 633.00 | 46 356.00 | 123 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 425.00 | 150 610.00 | 58 815.00 | 209 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 856.00 | 736 532.00 | 184 324.00 | 920 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BT Marchandises | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BZ Autres créances | 702 735.00 | | 702 735.00 | 702 735.00 |
CF Disponibilités | 135 062.00 | | 135 062.00 | 135 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 940.00 | | 875 940.00 | 875 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 796.00 | 736 532.00 | 1 060 264.00 | 1 796 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 551.00 | | | 488 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
DG Autres réserves | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 929.00 | | | -46 929.00 |
DL TOTAL (I) | 558 548.00 | | | 558 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 794.00 | | | 248 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 132.00 | | | 136 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
EA Autres dettes | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 716.00 | | | 501 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 264.00 | | | 1 060 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 707.00 | | | 311 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
FG Production vendue services | 582 987.00 | | 582 987.00 | 582 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 478.00 | | 636 478.00 | 636 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 229.00 | | | 768 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 158.00 | | | 815 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 929.00 | | | -46 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 168.00 | | 421 606.00 | 648 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 372.00 | 21 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 918.00 | 920 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 561.00 | 899 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 936.00 | | 419 226.00 | 620 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 247.00 | | 2 381.00 | 26 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 019.00 | 328 059.00 | 141 546.00 | 550 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 240.00 | 985.00 | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 274.00 | 327 819.00 | 140 561.00 | 549 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 132.00 | 136 132.00 | | 136 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VC Groupe et associés | 562 222.00 | 562 222.00 | | 562 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 794.00 | 58 784.00 | 190 009.00 | 248 794.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 999.00 | 724 743.00 | 21 256.00 | 745 999.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 716.00 | 311 707.00 | 190 009.00 | 501 716.00 |