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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 18.00 | 2 182.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 018.00 | 21 392.00 | 177 626.00 | 199 018.00 |
040 Immobilisations financières | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 167.00 | 21 411.00 | 197 756.00 | 219 167.00 |
060 Stock marchandises | 166 234.00 | | 166 234.00 | 166 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 159 863.00 | | 1 159 863.00 | 1 159 863.00 |
072 Créances – Autres | 275 255.00 | | 275 255.00 | 275 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 641 944.00 | | 1 641 944.00 | 1 641 944.00 |
110 Total général Actif | 1 861 110.00 | 21 411.00 | 1 839 700.00 | 1 861 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 670 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 533 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 749 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 782 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 840 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 372 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 839 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 560.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 524 727.00 | 5 852 239.00 | | 6 524 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 226.00 | 123 698.00 | | 21 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 928.00 | 77 906.00 | | 138 928.00 |
230 Autres produits | 2 470.00 | 10.00 | | 2 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 687 350.00 | 6 053 854.00 | | 6 687 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 531 469.00 | 5 618 510.00 | | 6 531 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111 225.00 | -27 675.00 | | 111 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 812.00 | 31 547.00 | | 34 812.00 |
242 Autres charges externes. | 333 764.00 | 325 294.00 | | 333 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 939.00 | 16 221.00 | | 15 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 078.00 | 48 182.00 | | 40 078.00 |
252 Charges sociales | 3 620.00 | 4 790.00 | | 3 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 810.00 | 9 066.00 | | 13 810.00 |
262 Autres charges | 1 251 678.00 | 1 780.00 | | 1 251 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 336 395.00 | 6 027 716.00 | | 8 336 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 649 045.00 | 26 138.00 | | -1 649 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
294 Charges financières | 13 548.00 | 4 177.00 | | 13 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 113.00 | 9 143.00 | | 20 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 318.00 | 3 981.00 | | -1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 670 828.00 | 8 838.00 | | -1 670 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 739.00 | | | 152 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |