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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 804.00 | | 683 804.00 | 683 804.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 656.00 | | 688 656.00 | 688 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 669 260.00 | | 669 260.00 | 669 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DG Autres réserves | 125 561.00 | 132 613.00 | | 125 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | 12 948.00 | | 14 223.00 |
DK Provisions réglementées | 14 274.00 | 12 688.00 | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 342 598.00 | 346 789.00 | | 342 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 547.00 | 200 171.00 | | 185 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 380.00 | | 1 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 151 500.00 | 163 500.00 | | 151 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 057.00 | 365 051.00 | | 346 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 656.00 | 711 840.00 | | 688 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 057.00 | 365 051.00 | | 346 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -1 586.00 | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 650.00 | 19 950.00 | | 20 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427.00 | 7 002.00 | | 6 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 223.00 | 12 948.00 | | 14 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
VI Groupe et associés | 185 547.00 | 185 547.00 | | 185 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 057.00 | 346 057.00 | | 346 057.00 |