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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 147.00 | 8 875.00 | 17 272.00 | 26 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 722.00 | 8 875.00 | 18 847.00 | 27 722.00 |
060 Stock marchandises | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 691.00 | | 174 691.00 | 174 691.00 |
110 Total général Actif | 202 413.00 | 8 875.00 | 193 537.00 | 202 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 188.00 | 169 242.00 | | 218 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 9.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 188.00 | 173 751.00 | | 223 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 331.00 | 110 538.00 | | 157 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 918.00 | -19 542.00 | | -24 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 207.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 235.00 | 21 824.00 | | 26 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 2 002.00 | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 870.00 | 23 768.00 | | 26 870.00 |
252 Charges sociales | 10 950.00 | 9 811.00 | | 10 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 880.00 | 994.00 | | 4 880.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 3.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 797.00 | 149 605.00 | | 203 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 391.00 | 24 146.00 | | 19 391.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 747.00 | | |
294 Charges financières | 397.00 | 32.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 215.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 3 204.00 | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 683.00 | 22 441.00 | | 16 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |