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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 868.00 | | 204 868.00 | 204 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 568.00 | 50 932.00 | 22 636.00 | 73 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 711.00 | 50 932.00 | 476 779.00 | 527 711.00 |
BP En cours de production de services | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 256.00 | 5 854.00 | 890 402.00 | 896 256.00 |
BZ Autres créances | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CF Disponibilités | 365 656.00 | | 365 656.00 | 365 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 336.00 | 5 854.00 | 1 365 482.00 | 1 371 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 047.00 | 56 786.00 | 1 842 261.00 | 1 899 047.00 |
CU Autres participations | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 78 950.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DG Autres réserves | 346 781.00 | 357 903.00 | | 346 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 063.00 | 74 928.00 | | 101 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 461.00 | 9 507.00 | | 7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 579 279.00 | 570 262.00 | | 579 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 610.00 | 13 984.00 | | 88 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 610.00 | 339 837.00 | | 235 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 809.00 | 289 642.00 | | 160 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 594.00 | 376 198.00 | | 351 594.00 |
EA Autres dettes | 22 128.00 | 20 352.00 | | 22 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 232.00 | 369 941.00 | | 404 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 981.00 | 1 409 954.00 | | 1 262 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 261.00 | 1 980 217.00 | | 1 842 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 120.00 | 1 391 110.00 | | 1 192 120.00 |