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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 25 381.00 | 10 770.00 | 36 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 151.00 | 25 381.00 | 10 770.00 | 36 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
110 Total général Actif | 61 178.00 | 25 381.00 | 35 798.00 | 61 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 309.00 | 50 993.00 | | 66 309.00 |
230 Autres produits | 438.00 | 302.00 | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 747.00 | 51 295.00 | | 66 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 967.00 | 23 558.00 | | 38 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 409.00 | 6 709.00 | | -6 409.00 |
242 Autres charges externes. | 35 157.00 | 33 226.00 | | 35 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 933.00 | | 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 042.00 | 6 684.00 | | 6 042.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 698.00 | 71 118.00 | | 74 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 951.00 | -19 822.00 | | -7 951.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 369.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 385.00 | -20 191.00 | | -8 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 519.00 | | | 13 519.00 |