| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 644.00 | 21 749.00 | 9 895.00 | 31 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 632.00 | 53.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 930.00 | 22 381.00 | 67 549.00 | 89 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BT Marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 700.00 | 22 381.00 | 129 319.00 | 151 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 660.00 | 61 841.00 | | 73 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105.00 | 11 818.00 | | -3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 71 655.00 | 74 760.00 | | 71 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 769.00 | 36 906.00 | | 26 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 613.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 5 318.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 583.00 | 19 053.00 | | 27 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 664.00 | 62 892.00 | | 57 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 319.00 | 137 652.00 | | 129 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 664.00 | 62 892.00 | | 57 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
FG Production vendue services | 138 637.00 | | 138 637.00 | 138 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 407.00 | 154 514.00 | | 151 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 513.00 | 142 696.00 | | 154 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 105.00 | 11 818.00 | | -3 105.00 |