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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 796.00 | 13 302.00 | 25 494.00 | 38 796.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 596.00 | 13 927.00 | 25 669.00 | 39 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
072 Créances – Autres | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
084 Disponibilités | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 902.00 | | 196 902.00 | 196 902.00 |
110 Total général Actif | 236 498.00 | 13 927.00 | 222 571.00 | 236 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 970.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 800.00 | 433 115.00 | | 443 800.00 |
222 Production stockée | -15 791.00 | 53 089.00 | | -15 791.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 529.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 212.00 | 486 732.00 | | 428 212.00 |
242 Autres charges externes. | 314 877.00 | 350 755.00 | | 314 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 3 215.00 | | 2 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 065.00 | 79 510.00 | | 63 065.00 |
252 Charges sociales | 16 848.00 | 21 149.00 | | 16 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 403.00 | 4 724.00 | | 6 403.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 4.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 116.00 | 459 357.00 | | 404 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 096.00 | 27 375.00 | | 24 096.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 955.00 | 201.00 | | 2 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 755.00 | | 4 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 047.00 | 22 419.00 | | 15 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |