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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 367.00 | 68 212.00 | 65 155.00 | 133 367.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 382.00 | 68 212.00 | 65 170.00 | 133 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 573.00 | 10 615.00 | 172 958.00 | 183 573.00 |
072 Créances – Autres | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
084 Disponibilités | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 652.00 | 10 615.00 | 289 038.00 | 299 652.00 |
110 Total général Actif | 433 035.00 | 78 827.00 | 354 208.00 | 433 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -26.00 | | | -26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 874.00 | 434 201.00 | | 531 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 16 776.00 | 6 535.00 | | 16 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 624.00 | 441 986.00 | | 548 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 847.00 | 99 813.00 | | 160 847.00 |
242 Autres charges externes. | 234 450.00 | 190 422.00 | | 234 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | 5 791.00 | | 3 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 942.00 | 99 254.00 | | 64 942.00 |
252 Charges sociales | 9 338.00 | 8 222.00 | | 9 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 845.00 | 22 128.00 | | 24 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 262.00 | 4 353.00 | | 6 262.00 |
262 Autres charges | 44 733.00 | 4 528.00 | | 44 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 359.00 | 434 511.00 | | 549 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -734.00 | 7 475.00 | | -734.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 183.00 | 60 000.00 | | 7 183.00 |
294 Charges financières | 2 067.00 | 1 847.00 | | 2 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 058.00 | 3 049.00 | | 6 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 15 180.00 | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 617.00 | 47 399.00 | | -2 617.00 |