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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 125.00 | 15 940.00 | 17 185.00 | 33 125.00 |
040 Immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 997.00 | 17 114.00 | 20 883.00 | 37 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
060 Stock marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
072 Créances – Autres | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
084 Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
110 Total général Actif | 57 795.00 | 17 114.00 | 40 681.00 | 57 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 856.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 125.00 | 16 618.00 | | 16 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 482.00 | 48 084.00 | | 47 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 327.00 | 7 444.00 | | 13 327.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 501.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 945.00 | 72 648.00 | | 76 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 786.00 | 12 011.00 | | 10 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | 130.00 | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 931.00 | 19 695.00 | | 25 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 518.00 | -130.00 | | -2 518.00 |
242 Autres charges externes. | 35 790.00 | 31 004.00 | | 35 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 44.00 | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 754.00 | 790.00 | | 13 754.00 |
252 Charges sociales | 731.00 | 609.00 | | 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 228.00 | 6 241.00 | | 8 228.00 |
262 Autres charges | | 355.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 581.00 | 70 749.00 | | 93 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 636.00 | 1 899.00 | | -16 636.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 299.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | 1 196.00 | | 1 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 662.00 | 1 002.00 | | -17 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |