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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 541.00 | 39 120.00 | 10 420.00 | 49 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 129.00 | 14 280.00 | 6 848.00 | 21 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 229.00 | 55 201.00 | 24 027.00 | 79 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 847.00 | 8 476.00 | 721 371.00 | 729 847.00 |
BZ Autres créances | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
CF Disponibilités | 869 732.00 | | 869 732.00 | 869 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 681.00 | 8 476.00 | 1 769 205.00 | 1 777 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 910.00 | 63 677.00 | 1 793 232.00 | 1 856 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 609.00 | 200 584.00 | | 250 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 103.00 | 124 025.00 | | 181 103.00 |
DL TOTAL (I) | 497 712.00 | 390 609.00 | | 497 712.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 250.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 250.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 309.00 | 876 614.00 | | 1 028 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 905.00 | 163 503.00 | | 163 905.00 |
EA Autres dettes | 40 471.00 | 33 998.00 | | 40 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 113.00 | 31 670.00 | | 25 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 520.00 | 1 105 786.00 | | 1 278 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 232.00 | 1 513 645.00 | | 1 793 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 520.00 | 1 105 786.00 | | 1 278 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 919.00 | 9 550.00 | 1 268.00 | 46 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 119.00 | 9 550.00 | 1 268.00 | 45 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | 2 250.00 | 2 500.00 | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | 2 250.00 | 2 500.00 | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 310.00 | 1 028 310.00 | | 1 028 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 906.00 | 163 906.00 | | 163 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 729 847.00 | 729 847.00 | | 729 847.00 |
VI Groupe et associés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 187.00 | 798 137.00 | 5 050.00 | 803 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 520.00 | 1 278 520.00 | | 1 278 520.00 |