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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 281 262.00 | 58 546.00 | 222 716.00 | 281 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 262.00 | 58 546.00 | 222 716.00 | 281 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | 5 500.00 | 11 500.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 980.00 | 5 500.00 | 69 480.00 | 74 980.00 |
110 Total général Actif | 356 242.00 | 64 046.00 | 292 196.00 | 356 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
222 Production stockée | -5 840.00 | | | -5 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
242 Autres charges externes. | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
294 Charges financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | -26 300.00 | | | -26 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 262.00 | | | 281 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 274.00 | | | 1 274.00 |