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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 951 342.00 | | 951 342.00 | 951 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 958.00 | | 1 194 958.00 | 1 194 958.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CF Disponibilités | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 724.00 | | 1 220 724.00 | 1 220 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 261 074.00 | | | 2 261 074.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
DH Report à nouveau | 983 222.00 | 973 210.00 | | 983 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702.00 | 10 012.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 437.00 | 1 199 735.00 | | 1 202 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 47 210.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | 15 768.00 | | 18 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 288.00 | 63 325.00 | | 18 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 724.00 | 1 263 059.00 | | 1 220 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 325.00 | 1 170 086.00 | | 63 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 880 500.00 | | | 1 880 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 3 894.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 741.00 | 20 431.00 | | 11 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 039.00 | 10 419.00 | | 9 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702.00 | 10 012.00 | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 641.00 | | 2 265 768.00 | 1 529 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290 720.00 | 2 504 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 720.00 | 2 504 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 641.00 | | 2 265 768.00 | 1 529 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 261 074.00 | 2 261 074.00 | | 2 261 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 500.00 | 1 880 500.00 | | 1 880 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 528.00 | 2 283 913.00 | 238 616.00 | 2 522 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 423.00 | 1 902 423.00 | | 1 902 423.00 |