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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 026.00 | 6 535.00 | 7 491.00 | 14 026.00 |
AH Fonds commercial | 406 030.00 | | 406 030.00 | 406 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 101.00 | 237 647.00 | 85 454.00 | 323 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 651.00 | 272 400.00 | 68 251.00 | 340 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 024.00 | 516 582.00 | 584 442.00 | 1 101 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 813.00 | | 210 813.00 | 210 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
BZ Autres créances | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
CF Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 883.00 | | 598 883.00 | 598 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 907.00 | 516 582.00 | 1 183 326.00 | 1 699 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 208.00 | -113 939.00 | | -12 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 328.00 | 101 731.00 | | -6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 7 864.00 | 14 192.00 | | 7 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 025.00 | 531 222.00 | | 444 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 896.00 | 63 763.00 | | 82 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 325.00 | 311 946.00 | | 366 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 646.00 | 175 475.00 | | 171 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 163.00 | 13 976.00 | | 59 163.00 |
EA Autres dettes | 51 408.00 | 50 909.00 | | 51 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 462.00 | 1 147 291.00 | | 1 175 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 326.00 | 1 161 483.00 | | 1 183 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 772.00 | 931 424.00 | | 861 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 910.00 | | 142 978.00 | 1 032 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 865.00 | 1 101 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 420 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 465.00 | 663 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 456.00 | | 6 000.00 | 416 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 238.00 | | 136 978.00 | 599 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 219.00 | 82 011.00 | 2 649.00 | 437 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 3 060.00 | 2 400.00 | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 344.00 | 78 951.00 | 249.00 | 431 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 325.00 | 366 325.00 | | 366 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VC Groupe et associés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 867.00 | 102 177.00 | 313 690.00 | 415 867.00 |
VI Groupe et associés | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
VP Divers | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 849.00 | 396 849.00 | | 396 849.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 462.00 | 861 772.00 | 313 690.00 | 1 175 462.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 208 093.00 | 208 093.00 | | 208 093.00 |