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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 018.00 | 60 440.00 | 29 578.00 | 90 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 006.00 | 1 062 662.00 | 265 344.00 | 1 328 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 235.00 | 1 127 247.00 | 321 988.00 | 1 449 235.00 |
BT Marchandises | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 716.00 | 20 472.00 | 106 244.00 | 126 716.00 |
BZ Autres créances | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 457 619.00 | | 457 619.00 | 457 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 045.00 | 20 472.00 | 676 573.00 | 697 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 280.00 | 1 147 718.00 | 998 561.00 | 2 146 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 860.00 | -507 431.00 | | -371 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | 135 570.00 | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 693 560.00 | 690 140.00 | | 693 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 354.00 | 101 235.00 | | 96 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 051.00 | 3 448.00 | | 13 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 003.00 | 110 904.00 | | 133 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 365.00 | 63 734.00 | | 62 365.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 4 115.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 001.00 | 292 177.00 | | 305 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 561.00 | 1 010 501.00 | | 998 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 118.00 | | 1 264 118.00 | 1 264 118.00 |
FG Production vendue services | 181 974.00 | | 181 974.00 | 181 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 092.00 | | 1 446 092.00 | 1 446 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 832.00 | | | -5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 492.00 | 1 277 088.00 | | 1 534 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 071.00 | 1 141 517.00 | | 1 531 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 421.00 | 135 570.00 | | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 317.00 | 143 439.00 | 2 509.00 | 986 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 172.00 | 143 439.00 | 2 509.00 | 982 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
6T Sur comptes clients | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 657.00 | | 28 185.00 | 48 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 354.00 | 29 982.00 | 66 372.00 | 96 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 295.00 | 201 295.00 | | 201 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 295.00 | 201 295.00 | 2 000.00 | 203 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 950.00 | 225 578.00 | 66 372.00 | 291 950.00 |