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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 263.00 | 37 035.00 | 49 229.00 | 86 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 040.00 | 12 335.00 | 26 705.00 | 39 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 474.00 | 49 370.00 | 79 104.00 | 128 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BN En cours de production de biens | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 619.00 | | 171 619.00 | 171 619.00 |
BZ Autres créances | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 477.00 | | 308 477.00 | 308 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 951.00 | 49 370.00 | 387 581.00 | 436 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 577.00 | 110 576.00 | | 110 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 553.00 | 2 001.00 | | 37 553.00 |
DL TOTAL (I) | 159 130.00 | 123 577.00 | | 159 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 570.00 | 50 480.00 | | 40 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 961.00 | 20 384.00 | | 37 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 395.00 | 56 488.00 | | 41 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 403.00 | 66 324.00 | | 108 403.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 452.00 | 193 798.00 | | 228 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 581.00 | 317 375.00 | | 387 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 911.00 | 153 259.00 | | 197 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 844.00 | | 20 075.00 | 110 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 446.00 | | 128 474.00 | 2 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | 125 304.00 | 2 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 674.00 | | 20 075.00 | 107 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 758.00 | 13 612.00 | | 35 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 758.00 | 13 612.00 | | 35 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 171 619.00 | 171 619.00 | | 171 619.00 |
VB T. V. A. | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 570.00 | 10 030.00 | 30 541.00 | 40 570.00 |
VI Groupe et associés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 643.00 | 212 493.00 | 3 150.00 | 215 643.00 |
VW T.V.A. | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 452.00 | 197 911.00 | 30 541.00 | 228 452.00 |