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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 190.00 | 5 433.00 | 41 757.00 | 47 190.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
AP Constructions | 46 126.00 | 2 296.00 | 43 830.00 | 46 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 405.00 | 9 146.00 | 8 259.00 | 17 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 991.00 | 21 749.00 | 30 243.00 | 51 991.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 107.00 | 38 623.00 | 166 484.00 | 205 107.00 |
BT Marchandises | 1 338 027.00 | 51 856.00 | 1 286 171.00 | 1 338 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 004.00 | 681.00 | 171 324.00 | 172 004.00 |
BZ Autres créances | 188 381.00 | | 188 381.00 | 188 381.00 |
CF Disponibilités | 186 295.00 | | 186 295.00 | 186 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 882.00 | 52 537.00 | 1 948 345.00 | 2 000 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 989.00 | 91 160.00 | 2 114 829.00 | 2 205 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 840 425.00 | | | 840 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 832.00 | | | 425 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 257.00 | | | 1 332 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 249.00 | | | 436 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 572.00 | | | 782 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 829.00 | | | 2 114 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 063.00 | | | 679 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 586 215.00 | | 4 586 215.00 | 4 586 215.00 |
FG Production vendue services | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 869.00 | | 4 594 869.00 | 4 594 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 554.00 | | | 4 618 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 722.00 | | | 4 192 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 832.00 | | | 425 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 969.00 | | 171 533.00 | 82 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 395.00 | 205 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 395.00 | 117 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 62 352.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 436.00 | | 109 181.00 | 57 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 722.00 | 16 027.00 | 2 126.00 | 24 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 2 854.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 144.00 | 13 172.00 | 2 126.00 | 22 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 248.00 | 436 248.00 | | 436 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 164 004.00 | 164 004.00 | | 164 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 476.00 | 57 966.00 | 103 509.00 | 161 476.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 543.00 | 370 210.00 | 18 333.00 | 388 543.00 |
VW T.V.A. | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 572.00 | 679 062.00 | 103 509.00 | 782 572.00 |