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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 958.00 | -11 451.00 | | -7 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 939.00 | 3 492.00 | | 4 939.00 |
DL TOTAL (I) | -1 519.00 | -6 458.00 | | -1 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 124.00 | 81 470.00 | | 72 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 969.00 | 32 645.00 | | 35 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 3 277.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 548.00 | 117 392.00 | | 110 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 029.00 | 110 934.00 | | 109 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 045.00 | 45 268.00 | | 48 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680.00 | 7 479.00 | | 8 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741.00 | 3 987.00 | | 3 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 939.00 | 3 492.00 | | 4 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 124.00 | 9 621.00 | 41 394.00 | 72 124.00 |
VI Groupe et associés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 548.00 | 48 045.00 | 41 394.00 | 110 548.00 |