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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 816.00 | 22 969.00 | 39 846.00 | 62 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 050.00 | | 556 050.00 | 556 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 462.00 | 27 569.00 | 2 851 893.00 | 2 879 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 31 594.00 | 64 892.00 | -33 298.00 | 31 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 721.00 | 64 892.00 | -11 171.00 | 53 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 183.00 | 92 461.00 | 2 840 722.00 | 2 933 183.00 |
CU Autres participations | 2 252 813.00 | | 2 252 813.00 | 2 252 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 950.00 | 34 735.00 | | 42 950.00 |
DG Autres réserves | 511 000.00 | 425 000.00 | | 511 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 620.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 268.00 | 164 289.00 | | 217 268.00 |
DK Provisions réglementées | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 725.00 | 2 016 457.00 | | 2 163 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 858.00 | 749 948.00 | | 555 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 545.00 | 53 536.00 | | 95 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 433.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 046.00 | 18 887.00 | | 24 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 997.00 | 823 806.00 | | 676 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 722.00 | 2 840 263.00 | | 2 840 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 255.00 | | 192 255.00 | 192 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 255.00 | | 192 255.00 | 192 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 285.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 285.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -285.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | -13 623.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 867.00 | 383 259.00 | | 435 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 599.00 | 218 970.00 | | 218 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 268.00 | 164 289.00 | | 217 268.00 |