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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 98.00 | 1.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 764.00 | 18 212.00 | 29 552.00 | 47 764.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 965.00 | 18 310.00 | 29 655.00 | 47 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
110 Total général Actif | 52 122.00 | 18 310.00 | 33 812.00 | 52 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333.00 | 167.00 | | 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 500.00 | 18 033.00 | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 365.00 | 484.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 198.00 | 18 684.00 | | 14 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 868.00 | 3 293.00 | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 4 134.00 | 6 747.00 | | 4 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 135.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 602.00 | 2 895.00 | | 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 103.00 | 5 678.00 | | 7 103.00 |
256 Dotations aux provisions | | 365.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 537.00 | 19 112.00 | | 13 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 661.00 | -429.00 | | 661.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 947.00 | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -249.00 | -1 504.00 | | -249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 905.00 | | | 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 907.00 | | | 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 731.00 | | | 731.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 365.00 | | | 365.00 |