| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
040 Immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 336.00 | 51 331.00 | 34 005.00 | 85 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
110 Total général Actif | 96 019.00 | 51 331.00 | 44 688.00 | 96 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
242 Autres charges externes. | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
252 Charges sociales | 306.00 | | | 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 971.00 | | | 3 971.00 |