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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 365.00 | 615.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 5 858.00 | 89 142.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207.00 | 4 116.00 | 91.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 407.00 | 10 339.00 | 115 068.00 | 125 407.00 |
BT Marchandises | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 592.00 | | 119 592.00 | 119 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 999.00 | 10 339.00 | 234 660.00 | 244 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 656.00 | 39 520.00 | | 49 656.00 |
DL TOTAL (I) | 87 275.00 | 77 138.00 | | 87 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315.00 | 5 855.00 | | 7 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 615.00 | 10 718.00 | | 24 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 525.00 | 18 289.00 | | 19 525.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 68.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 385.00 | 34 930.00 | | 147 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 660.00 | 112 068.00 | | 234 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 367 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 4 543.00 | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 166.00 | 351 756.00 | | 378 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 510.00 | 312 236.00 | | 328 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 656.00 | 39 520.00 | | 49 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896.00 | 6 443.00 | | 3 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 6 078.00 | | 3 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 203.00 | 9 680.00 | 39 601.00 | 91 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VP Divers | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 911.00 | 23 191.00 | 720.00 | 23 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 385.00 | 65 862.00 | 39 601.00 | 147 385.00 |