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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 520.00 | 240.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 420.00 | 10 392.00 | 9 029.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 141.00 | 10 912.00 | 15 229.00 | 26 141.00 |
BT Marchandises | 185 684.00 | | 185 684.00 | 185 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 662.00 | | 252 662.00 | 252 662.00 |
BZ Autres créances | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
CF Disponibilités | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 847.00 | | 517 847.00 | 517 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 987.00 | 10 912.00 | 533 076.00 | 543 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 212.00 | 63 716.00 | | 92 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 28 497.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 141 215.00 | 97 712.00 | | 141 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 710.00 | 60 139.00 | | 173 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 105.00 | 296.00 | | 60 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | 56 471.00 | | 48 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 293.00 | 75 562.00 | | 104 293.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 80 511.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 860.00 | 272 979.00 | | 391 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 076.00 | 370 691.00 | | 533 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 027.00 | 5 114.00 | | 21 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 5 114.00 | | 15 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803.00 | 5 109.00 | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803.00 | 5 109.00 | | 5 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 252 662.00 | 252 662.00 | | 252 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 687.00 | 27 214.00 | 114 658.00 | 145 687.00 |
VI Groupe et associés | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 943.00 | 326 983.00 | 5 960.00 | 332 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 860.00 | 273 387.00 | 114 658.00 | 391 860.00 |