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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 721.00 | 828.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 51 118.00 | 3 617.00 | 47 501.00 | 51 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 361.00 | 31 758.00 | 17 602.00 | 49 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 10 985.00 | 9 686.00 | 20 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 681.00 | 48 082.00 | 186 598.00 | 234 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 354 388.00 | | 354 388.00 | 354 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CF Disponibilités | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 724.00 | | 498 724.00 | 498 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 405.00 | 48 082.00 | 685 322.00 | 733 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 923.00 | 84 584.00 | | 87 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 210.00 | 3 338.00 | | 54 210.00 |
DL TOTAL (I) | 164 133.00 | 109 923.00 | | 164 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 356.00 | 330 152.00 | | 419 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 470.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 740.00 | 73 973.00 | | 47 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 245.00 | 65 113.00 | | 58 245.00 |
EA Autres dettes | -4 979.00 | -7 369.00 | | -4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 189.00 | 462 339.00 | | 521 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 322.00 | 572 263.00 | | 685 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 618 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 794 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -79.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 901.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 119.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 28 786.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 250.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 25 915.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 2 871.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 798.00 | 2 329 889.00 | | 2 799 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 588.00 | 2 326 550.00 | | 2 745 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 210.00 | 3 338.00 | | 54 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 650.00 | | 12 091.00 | 222 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 234 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 400.00 | | 1 150.00 | 111 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 250.00 | | 10 901.00 | 110 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 40.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 180.00 | 15 901.00 | 48 082.00 | 32 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 321.00 | 1 721.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 780.00 | 15 580.00 | 46 361.00 | 30 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 979.00 | -4 979.00 | | -4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 356.00 | 147 134.00 | 101 661.00 | 259 356.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 708.00 | 100 367.00 | 16 341.00 | 116 708.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 189.00 | 408 966.00 | 101 661.00 | 521 189.00 |