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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 125.00 | 15 228.00 | 25 897.00 | 41 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 125.00 | 15 228.00 | 25 897.00 | 41 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CF Disponibilités | 418 406.00 | | 418 406.00 | 418 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 494.00 | | 541 494.00 | 541 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 619.00 | 15 228.00 | 567 390.00 | 582 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 481 960.00 | 481 928.00 | | 481 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 321.00 | 31.00 | | -26 321.00 |
DL TOTAL (I) | 461 138.00 | 487 460.00 | | 461 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 2 470.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 834.00 | 12 144.00 | | 14 834.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | 3 692.00 | | 14 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 500.00 | 94 000.00 | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 252.00 | 112 306.00 | | 106 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 390.00 | 599 766.00 | | 567 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 252.00 | 112 306.00 | | 106 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 773.00 | 185 257.00 | | 197 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 094.00 | 185 225.00 | | 224 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 321.00 | 31.00 | | -26 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 125.00 | | 30 000.00 | 11 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | 30 000.00 | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 299.00 | 4 929.00 | | 10 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | 4 929.00 | | 10 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 855.00 | 111 855.00 | | 111 855.00 |
VW T.V.A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 1 922.00 | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 757.00 | 5 974.00 | | 6 757.00 |
ST Autres comptes | 18 413.00 | 18 069.00 | | 18 413.00 |
YT Sous‐traitance | 192 061.00 | 157 546.00 | | 192 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 055.00 | 43 457.00 | | 27 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 743.00 | 40 271.00 | | 20 743.00 |