| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674.00 | 3 620.00 | 1 054.00 | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 739.00 | 152 851.00 | 226 888.00 | 379 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 663.00 | 156 471.00 | 234 191.00 | 390 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 859.00 | 156 471.00 | 254 388.00 | 410 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 683.00 | | | 160 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 172.00 | | | 202 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 388.00 | | | 254 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 720.00 | | | 243 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 114.00 | | | 247 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 298.00 | 38 426.00 | 1 253.00 | 119 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 298.00 | 38 426.00 | 1 253.00 | 119 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 683.00 | | | 160 683.00 |
VI Groupe et associés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 141.00 | | | -76 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 629.00 | 5 379.00 | 6 250.00 | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 172.00 | 41 489.00 | | 202 172.00 |