| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698.00 | 73.00 | 1 625.00 | 1 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | 2 976.00 | 447.00 | 3 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 121.00 | 3 049.00 | 2 072.00 | 5 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BZ Autres créances | 168 012.00 | | 168 012.00 | 168 012.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 320.00 | | 188 320.00 | 188 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 442.00 | 3 049.00 | 190 392.00 | 193 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DH Report à nouveau | -38 992.00 | -40 574.00 | | -38 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 691.00 | 1 582.00 | | 41 691.00 |
DL TOTAL (I) | 36 099.00 | -5 592.00 | | 36 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 433.00 | 131 123.00 | | 140 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 168.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 857.00 | 12 734.00 | | 9 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 294.00 | 175 895.00 | | 154 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 392.00 | 170 303.00 | | 190 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 294.00 | 175 895.00 | | 154 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 866.00 | | 138 866.00 | 138 866.00 |
FG Production vendue services | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 344.00 | | 278 344.00 | 278 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 118.00 | 126 435.00 | | 299 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 427.00 | 124 853.00 | | 257 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 691.00 | 1 582.00 | | 41 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 423.00 | | 1 698.00 | 17 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 5 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 1 698.00 | 3 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 573.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 573.00 | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 492.00 | 164 492.00 | | 164 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 945.00 | 181 945.00 | | 181 945.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |