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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 738.00 | 4 749.00 | 25 989.00 | 30 738.00 |
040 Immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 654.00 | 4 749.00 | 100 906.00 | 105 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
084 Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
110 Total général Actif | 110 076.00 | 4 749.00 | 105 328.00 | 110 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 134.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 385.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 58 992.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 458.00 | 58 994.00 | | 74 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 499.00 | 26 137.00 | | 24 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | -1 084.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 34 701.00 | 30 771.00 | | 34 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 913.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 467.00 | 14 100.00 | | 7 467.00 |
252 Charges sociales | 2 081.00 | 3 543.00 | | 2 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | 1 555.00 | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 342.00 | 1.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 888.00 | 75 936.00 | | 72 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 569.00 | -16 942.00 | | 1 569.00 |
294 Charges financières | 2 057.00 | 962.00 | | 2 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -564.00 | -17 904.00 | | -564.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |