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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 873.00 | 24 126.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 82 184.00 | 58 568.00 | 23 615.00 | 82 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877 641.00 | 2 507 218.00 | 370 423.00 | 2 877 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 265.00 | 674 825.00 | 311 440.00 | 986 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 701.00 | 3 247 095.00 | 729 606.00 | 3 976 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 992.00 | | 1 735 992.00 | 1 735 992.00 |
BZ Autres créances | 274 804.00 | | 274 804.00 | 274 804.00 |
CF Disponibilités | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 666.00 | | 2 259 666.00 | 2 259 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 368.00 | 3 247 095.00 | 2 989 272.00 | 6 236 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 875.00 | 381 407.00 | | 475 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 574.00 | 378 068.00 | | 24 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 450.00 | 1 309 475.00 | | 1 050 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 662.00 | 16 085.00 | | 17 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 662.00 | 16 085.00 | | 17 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 465.00 | 91 796.00 | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 585.00 | 420 463.00 | | 520 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 131.00 | 56 267.00 | | 111 131.00 |
EA Autres dettes | 1 270 977.00 | 293.00 | | 1 270 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 160.00 | 568 821.00 | | 1 921 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 272.00 | 1 894 382.00 | | 2 989 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 160.00 | 568 821.00 | | 1 921 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
FG Production vendue services | 4 666 600.00 | | 4 666 600.00 | 4 666 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 194.00 | | 4 677 194.00 | 4 677 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 125.00 | | | 258 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 311 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 311 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 304.00 | 33 940.00 | | 147 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 345.00 | 1 080 786.00 | | 77 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 650.00 | 1 114 727.00 | | 224 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 650.00 | 196 472.00 | | -224 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 152 312.00 | | 6 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 322.00 | 4 964 792.00 | | 4 935 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 747.00 | 4 586 723.00 | | 4 910 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 574.00 | 378 068.00 | | 24 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 217.00 | 38 388.00 | | 24 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 467.00 | 353 447.00 | | 3 819 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 212.00 | 3 976 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 000.00 | | 30 000.00 | -6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 196 212.00 | 3 946 091.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 857.00 | 329 447.00 | | 3 818 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 562.00 | 303 694.00 | 191 161.00 | 3 134 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 332.00 | -540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 952.00 | 298 361.00 | 191 701.00 | 3 133 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 085.00 | 1 576.00 | | 16 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 085.00 | 1 576.00 | | 16 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 585.00 | 520 585.00 | | 520 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 992.00 | 1 735 992.00 | | 1 735 992.00 |
VB T. V. A. | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 934.00 | 137 934.00 | | 137 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 269.00 | 2 130 269.00 | | 2 130 269.00 |
VW T.V.A. | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 160.00 | 1 921 160.00 | | 1 921 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |