| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 9 718.00 | 3 058.00 | 12 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 550.00 | 12 984.00 | 5 566.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 810.00 | 68 434.00 | 1 930 377.00 | 1 998 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 615.00 | | 1 069 615.00 | 1 069 615.00 |
BZ Autres créances | 868 199.00 | | 868 199.00 | 868 199.00 |
CF Disponibilités | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 373.00 | | 1 979 373.00 | 1 979 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 578.00 | 68 434.00 | 3 916 144.00 | 3 984 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 963 777.00 | 45 732.00 | 1 918 046.00 | 1 963 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
DG Autres réserves | | 132 293.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 707.00 | | | -3 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | -136 000.00 | | 1 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 305 513.00 | 303 258.00 | | 305 513.00 |
DP Provisions pour risques | 6 394.00 | 1 257.00 | | 6 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 394.00 | 1 257.00 | | 6 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 682.00 | 150 489.00 | | 153 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 832.00 | 98 501.00 | | 46 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 879.00 | 2 448 592.00 | | 2 715 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 295.00 | 312 551.00 | | 261 295.00 |
EA Autres dettes | 426 549.00 | 259 128.00 | | 426 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 237.00 | 3 269 260.00 | | 3 604 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 144.00 | 3 573 775.00 | | 3 916 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 257.00 | | | 1 847 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 859.00 | 3 843.00 | | 18 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 203.00 | 515.00 | | 9 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | 3 328.00 | | 9 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257.00 | 6 394.00 | 1 256.00 | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 6 394.00 | 1 256.00 | 1 257.00 |
UG ‐ Financières | | 6 394.00 | 1 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 879.00 | 2 715 879.00 | | 2 715 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 295.00 | 261 295.00 | | 261 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 969.00 | 455 394.00 | 15 164.00 | 471 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 883 301.00 | | 1 883 301.00 | 1 883 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 615.00 | 1 069 615.00 | | 1 069 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 202.00 | 26 049.00 | 127 153.00 | 153 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 199.00 | 868 199.00 | | 868 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 738.00 | 1 941 730.00 | 1 887 008.00 | 3 828 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 237.00 | 3 460 508.00 | 143 728.00 | 3 604 237.00 |