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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 253.00 | 1 148.00 | 2 105.00 | 3 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 483.00 | 57 083.00 | 27 400.00 | 84 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 257.00 | 163 757.00 | 77 500.00 | 241 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 993.00 | 221 988.00 | 110 005.00 | 331 993.00 |
BT Marchandises | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 715 274.00 | | 715 274.00 | 715 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 783.00 | | 840 783.00 | 840 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 776.00 | 221 988.00 | 950 788.00 | 1 172 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 352.00 | 333 352.00 | | 333 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 536.00 | 223 679.00 | | 416 536.00 |
DL TOTAL (I) | 771 888.00 | 579 031.00 | | 771 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 175.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 711.00 | 47 672.00 | | 43 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 492.00 | 58 695.00 | | 130 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 900.00 | 106 541.00 | | 178 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 788.00 | 685 572.00 | | 950 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 900.00 | 106 541.00 | | 178 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 028.00 | | 65 966.00 | 266 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 028.00 | | 65 966.00 | 263 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 760.00 | 34 228.00 | | 187 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 760.00 | 34 228.00 | | 187 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 600.00 | 14 600.00 | 3 000.00 | 17 600.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 2 446.00 | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | 10 205.00 | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 70 077.00 | 90 097.00 | | 70 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 973.00 | 36 277.00 | | 34 973.00 |
YT Sous‐traitance | 3 078.00 | 3 038.00 | | 3 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 193.00 | 5 777.00 | | 7 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 601.00 | 8 223.00 | | 10 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 474.00 | 163 043.00 | | 205 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 601.00 | 139 735.00 | | 166 601.00 |
ZE Dividendes | 223 679.00 | | | 223 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 987.00 | 139 618.00 | | 118 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |