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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 385.00 | 1 052.00 | 7 332.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 055.00 | 80 764.00 | 21 290.00 | 102 055.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 455.00 | 81 817.00 | 30 638.00 | 112 455.00 |
060 Stock marchandises | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 938.00 | 4 561.00 | 16 377.00 | 20 938.00 |
072 Créances – Autres | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
084 Disponibilités | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 824.00 | 4 561.00 | 175 263.00 | 179 824.00 |
110 Total général Actif | 292 280.00 | 86 378.00 | 205 901.00 | 292 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 542.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 886.00 | | | 91 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 768.00 | | | 313 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
242 Autres charges externes. | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
252 Charges sociales | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
262 Autres charges | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 382.00 | | | 301 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 542.00 | | | 12 542.00 |