| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
AP Constructions | 173 046.00 | 8 691.00 | 164 355.00 | 173 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 140.00 | 805.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 745.00 | 6 832.00 | 5 913.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 112.00 | 15 663.00 | 789 449.00 | 805 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BZ Autres créances | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CF Disponibilités | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 880.00 | 15 663.00 | 880 217.00 | 895 880.00 |
CU Autres participations | 588 676.00 | | 588 676.00 | 588 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 187.00 | | | 199 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 783.00 | | | 266 783.00 |
DL TOTAL (I) | 630 970.00 | | | 630 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 791.00 | | | 189 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
EA Autres dettes | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 247.00 | | | 249 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 217.00 | | | 880 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 060.00 | | | 324 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 783.00 | | | 266 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 466.00 | | 5 646.00 | 799 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 790.00 | | 5 646.00 | 210 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 676.00 | | | 588 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727.00 | 6 936.00 | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | 6 936.00 | | 8 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VC Groupe et associés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 791.00 | 21 955.00 | 92 341.00 | 189 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 247.00 | 81 411.00 | 92 341.00 | 249 247.00 |